半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 10:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 103,944,874 | 103,944,874 | 1.0736 | 1.0736 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 136,330,990 | 136,330,990 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 156,836,567 | 156,836,567 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2023年5月末日 | 189,238,420 | - | 1.1313 | - |
| 6月末日 | 203,197,924 | - | 1.1759 | - |
| 7月末日 | 199,619,831 | - | 1.1500 | - |
| 8月末日 | 227,241,003 | - | 1.1806 | - |
| 9月末日 | 232,524,270 | - | 1.1626 | - |
| 10月末日 | 225,801,082 | - | 1.1606 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 229,369,723 | 229,369,723 | 1.2005 | 1.2005 |
| 12月末日 | 231,684,468 | - | 1.2013 | - |
| 2024年1月末日 | 244,451,743 | - | 1.2218 | - |
| 2月末日 | 249,274,006 | - | 1.2370 | - |
| 3月末日 | 262,484,325 | - | 1.2518 | - |
| 4月末日 | 263,160,980 | - | 1.2747 | - |
| 5月末日 | 253,460,414 | - | 1.2809 | - |
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