有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 103,944,874 | 103,944,874 | 1.0736 | 1.0736 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 136,330,990 | 136,330,990 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 156,836,567 | 156,836,567 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 229,369,723 | 229,369,723 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 249,356,561 | 249,356,561 | 1.2668 | 1.2668 |
| 2024年12月末日 | 258,573,460 | - | 1.3075 | - |
| 2025年1月末日 | 253,286,554 | - | 1.2795 | - |
| 2月末日 | 243,819,029 | - | 1.2540 | - |
| 3月末日 | 247,742,681 | - | 1.2668 | - |
| 4月末日 | 243,082,015 | - | 1.2442 | - |
| 5月末日 | 243,820,431 | - | 1.2506 | - |
| 6月末日 | 250,179,586 | - | 1.2806 | - |
| 7月末日 | 253,454,116 | - | 1.3031 | - |
| 8月末日 | 253,946,110 | - | 1.2996 | - |
| 9月末日 | 255,918,751 | - | 1.3235 | - |
| 10月末日 | 255,459,089 | - | 1.3738 | - |
| 11月末日 | 260,367,995 | - | 1.4021 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 259,095,305 | 259,095,305 | 1.3953 | 1.3953 |
| 12月末日 | 261,158,878 | - | 1.4081 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
