半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:34
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2019年6月末日 | 86,707,199 | - | 1.0096 | - |
| 7月末日 | 84,073,679 | - | 1.0121 | - |
| 8月末日 | 84,629,477 | - | 1.0183 | - |
| 9月末日 | 86,022,723 | - | 1.0227 | - |
| 10月末日 | 88,574,074 | - | 1.0322 | - |
| 11月末日 | 93,377,346 | - | 1.0322 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 12月末日 | 94,676,339 | - | 1.0364 | - |
| 2020年1月末日 | 98,651,896 | - | 1.0442 | - |
| 2月末日 | 86,559,484 | - | 1.0559 | - |
| 3月末日 | 94,998,178 | - | 1.0569 | - |
| 4月末日 | 95,493,970 | - | 1.0362 | - |
| 5月末日 | 89,322,646 | - | 1.0508 | - |
| 6月末日 | 91,919,872 | - | 1.0670 | - |
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