有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 103,944,874 | 103,944,874 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2020年12月末日 | 98,559,391 | - | 1.0819 | - |
| 2021年1月末日 | 100,272,365 | - | 1.0800 | - |
| 2月末日 | 101,051,130 | - | 1.0698 | - |
| 3月末日 | 106,384,925 | - | 1.0927 | - |
| 4月末日 | 109,467,200 | - | 1.0918 | - |
| 5月末日 | 113,682,929 | - | 1.1058 | - |
| 6月末日 | 118,902,849 | - | 1.1035 | - |
| 7月末日 | 125,059,315 | - | 1.1105 | - |
| 8月末日 | 129,569,513 | - | 1.1096 | - |
| 9月末日 | 131,127,127 | - | 1.1015 | - |
| 10月末日 | 135,487,873 | - | 1.1247 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 136,330,990 | 136,330,990 | 1.1117 | 1.1117 |
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