有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,824 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 35,239,911 | ||||
| 未収入金 | 7,000 | ||||
| 流動資産合計 | 35,327,735 | ||||
| 資産合計 | 35,327,735 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,281 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,167 | ||||
| 未払委託者報酬 | 48,790 | ||||
| その他未払費用 | 318 | ||||
| 流動負債合計 | 70,556 | ||||
| 負債合計 | 70,556 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,009,518 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 752,339 | ||||
| 元本等合計 | 35,257,179 | ||||
| 純資産合計 | 35,257,179 | ||||
| 負債純資産合計 | 35,327,735 | ||||
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