有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,824 | 204,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,239,911 | 50,488,463 | |||
| 未収入金 | 7,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 35,327,735 | 50,692,620 | |||
| 資産合計 | 35,327,735 | 50,692,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,281 | 10,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,167 | 7,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,790 | 173,778 | |||
| その他未払費用 | 318 | 1,248 | |||
| 流動負債合計 | 70,556 | 193,378 | |||
| 負債合計 | 70,556 | 193,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,009,518 | ※1 47,211,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 752,339 | ※2 3,288,067 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,622,922 | |||
| 元本等合計 | 35,257,179 | 50,499,242 | |||
| 純資産合計 | 35,257,179 | 50,499,242 | |||
| 負債純資産合計 | 35,327,735 | 50,692,620 | |||
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