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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/21 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2020年11月30日現在	第6期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		658,086	1,337,381
		親投資信託受益証券		115,078,543	187,528,224
		未収入金		329,000	-
		流動資産合計		116,065,629	188,865,605
	資産合計			116,065,629	188,865,605
負債の部
	流動負債
		未払解約金		570,049	605,919
		未払受託者報酬		17,571	29,590
		未払委託者報酬		393,351	661,995
		その他未払費用		2,850	4,845
		流動負債合計		983,821	1,302,349
	負債合計			983,821	1,302,349
純資産の部
	元本等
		元本		※1 112,062,617	※1 128,779,458
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,019,191	58,783,798
			(分配準備積立金)	5,023,004	34,117,146
		元本等合計		115,081,808	187,563,256
	純資産合計			115,081,808	187,563,256
負債純資産合計				116,065,629	188,865,605

開示資料

決算

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