有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 658,086 | 1,337,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,078,543 | 187,528,224 | |||
| 未収入金 | 329,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 116,065,629 | 188,865,605 | |||
| 資産合計 | 116,065,629 | 188,865,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 570,049 | 605,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,571 | 29,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 393,351 | 661,995 | |||
| その他未払費用 | 2,850 | 4,845 | |||
| 流動負債合計 | 983,821 | 1,302,349 | |||
| 負債合計 | 983,821 | 1,302,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,062,617 | ※1 128,779,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,191 | 58,783,798 | |||
| (分配準備積立金) | 5,023,004 | 34,117,146 | |||
| 元本等合計 | 115,081,808 | 187,563,256 | |||
| 純資産合計 | 115,081,808 | 187,563,256 | |||
| 負債純資産合計 | 116,065,629 | 188,865,605 | |||
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