有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 77,057 | |||
| コール・ローン | 204,157 | 149,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,488,463 | 61,059,248 | |||
| 流動資産合計 | 50,692,620 | 61,286,164 | |||
| 資産合計 | 50,692,620 | 61,286,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,613 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,739 | 9,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,778 | 209,655 | |||
| その他未払費用 | 1,248 | 1,465 | |||
| 流動負債合計 | 193,378 | 220,468 | |||
| 負債合計 | 193,378 | 220,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,211,175 | ※1 55,984,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,288,067 | 5,081,442 | |||
| (分配準備積立金) | 2,622,922 | 3,829,110 | |||
| 元本等合計 | 50,499,242 | 61,065,696 | |||
| 純資産合計 | 50,499,242 | 61,065,696 | |||
| 負債純資産合計 | 50,692,620 | 61,286,164 | |||
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