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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年12月2日現在	第5期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		655,116	658,086
		親投資信託受益証券		90,370,014	115,078,543
		未収入金		-	329,000
		流動資産合計		91,025,130	116,065,629
	資産合計			91,025,130	116,065,629
負債の部
	流動負債
		未払解約金		346,918	570,049
		未払受託者報酬		13,031	17,571
		未払委託者報酬		291,796	393,351
		その他未払費用		2,111	2,850
		流動負債合計		653,856	983,821
	負債合計			653,856	983,821
純資産の部
	元本等
		元本		※1 74,493,575	※1 112,062,617
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,877,699	3,019,191
			(分配準備積立金)	10,110,524	5,023,004
		元本等合計		90,371,274	115,081,808
	純資産合計			90,371,274	115,081,808
負債純資産合計				91,025,130	116,065,629

開示資料

決算

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