有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,785,626 | 1,254,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 223,696,065 | 220,512,113 | |||
| 未収入金 | 103,000 | 847,000 | |||
| 流動資産合計 | 225,584,691 | 222,613,309 | |||
| 資産合計 | 225,584,691 | 222,613,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 971,832 | 1,241,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,194 | 35,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 831,685 | 793,217 | |||
| その他未払費用 | 6,122 | 5,826 | |||
| 流動負債合計 | 1,846,833 | 2,076,067 | |||
| 負債合計 | 1,846,833 | 2,076,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 155,999,179 | ※1 147,339,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,738,679 | 73,198,084 | |||
| (分配準備積立金) | 19,945,070 | 17,419,259 | |||
| 元本等合計 | 223,737,858 | 220,537,242 | |||
| 純資産合計 | 223,737,858 | 220,537,242 | |||
| 負債純資産合計 | 225,584,691 | 222,613,309 | |||
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