有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月30日現在 | 第4期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,057 | - | |||
| コール・ローン | 149,859 | 655,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,059,248 | 90,370,014 | |||
| 流動資産合計 | 61,286,164 | 91,025,130 | |||
| 資産合計 | 61,286,164 | 91,025,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 346,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,348 | 13,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,655 | 291,796 | |||
| その他未払費用 | 1,465 | 2,111 | |||
| 流動負債合計 | 220,468 | 653,856 | |||
| 負債合計 | 220,468 | 653,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,984,254 | ※1 74,493,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,081,442 | 15,877,699 | |||
| (分配準備積立金) | 3,829,110 | 10,110,524 | |||
| 元本等合計 | 61,065,696 | 90,371,274 | |||
| 純資産合計 | 61,065,696 | 90,371,274 | |||
| 負債純資産合計 | 61,286,164 | 91,025,130 | |||
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