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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2023年11月30日現在	第9期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,254,196	1,053,385
		親投資信託受益証券		220,512,113	260,832,846
		未収入金		847,000	320,000
		流動資産合計		222,613,309	262,206,231
	資産合計			222,613,309	262,206,231
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,241,558	334,337
		未払受託者報酬		35,466	43,014
		未払委託者報酬		793,217	961,557
		その他未払費用		5,826	7,083
		流動負債合計		2,076,067	1,345,991
	負債合計			2,076,067	1,345,991
純資産の部
	元本等
		元本		※1 147,339,158	※1 137,205,240
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,198,084	123,655,000
			(分配準備積立金)	17,419,259	57,963,187
		元本等合計		220,537,242	260,860,240
	純資産合計			220,537,242	260,860,240
負債純資産合計				222,613,309	262,206,231

開示資料

決算

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