有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,337,381 | 1,785,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 187,528,224 | 223,696,065 | |||
| 未収入金 | - | 103,000 | |||
| 流動資産合計 | 188,865,605 | 225,584,691 | |||
| 資産合計 | 188,865,605 | 225,584,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 605,919 | 971,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,590 | 37,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 661,995 | 831,685 | |||
| その他未払費用 | 4,845 | 6,122 | |||
| 流動負債合計 | 1,302,349 | 1,846,833 | |||
| 負債合計 | 1,302,349 | 1,846,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,779,458 | ※1 155,999,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,783,798 | 67,738,679 | |||
| (分配準備積立金) | 34,117,146 | 19,945,070 | |||
| 元本等合計 | 187,563,256 | 223,737,858 | |||
| 純資産合計 | 187,563,256 | 223,737,858 | |||
| 負債純資産合計 | 188,865,605 | 225,584,691 | |||
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