有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月2日現在 | 第10期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,053,385 | 944,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 260,832,846 | 240,989,639 | |||
| 未収入金 | 320,000 | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 262,206,231 | 241,963,993 | |||
| 資産合計 | 262,206,231 | 241,963,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 334,337 | 112,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,014 | 36,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 961,557 | 825,002 | |||
| その他未払費用 | 7,083 | 6,063 | |||
| 流動負債合計 | 1,345,991 | 980,722 | |||
| 負債合計 | 1,345,991 | 980,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 137,205,240 | ※1 123,569,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,655,000 | 117,413,538 | |||
| (分配準備積立金) | 57,963,187 | 50,739,403 | |||
| 元本等合計 | 260,860,240 | 240,983,271 | |||
| 純資産合計 | 260,860,240 | 240,983,271 | |||
| 負債純資産合計 | 262,206,231 | 241,963,993 | |||
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