有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年2月21日)
明治安田DC先進国コアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 10,510,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,043,979 | |||
| 流動資産合計 | 43,554,608 | |||
| 資産合計 | 43,554,608 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 255,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,751 | |||
| その他未払費用 | 964 | |||
| 流動負債合計 | 300,794 | |||
| 負債合計 | 300,794 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 41,606,799 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,647,015 | |||
| (分配準備積立金) | 358,833 | |||
| 元本等合計 | 43,253,814 | |||
| 純資産合計 | 43,253,814 | |||
| 負債純資産合計 | 43,554,608 | |||
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