有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
明治安田DC先進国コアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年2月21日現在) | 第3期 (2019年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,889,476 | 36,591,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,431,322 | 122,913,218 | |||
| 未収入金 | 550,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 110,870,798 | 159,505,152 | |||
| 資産合計 | 110,870,798 | 159,505,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 978,816 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,912 | 22,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 273,377 | 414,688 | |||
| その他未払費用 | 3,929 | 5,001 | |||
| 流動負債合計 | 1,271,034 | 442,309 | |||
| 負債合計 | 1,271,034 | 442,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 103,008,892 | 144,768,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,590,872 | 14,294,610 | |||
| (分配準備積立金) | 1,047,748 | 5,058,465 | |||
| 元本等合計 | 109,599,764 | 159,062,843 | |||
| 純資産合計 | 109,599,764 | 159,062,843 | |||
| 負債純資産合計 | 110,870,798 | 159,505,152 | |||
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