有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
【明治安田DC先進国コアファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 2月22日現在 | 第6期 2022年 2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 255,115,895 | 171,791,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,074,359 | 425,849,123 | |||
| 未収入金 | - | 58,000 | |||
| 流動資産合計 | 550,190,254 | 597,698,144 | |||
| 資産合計 | 550,190,254 | 597,698,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 178,872 | 79,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,398 | 97,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,620,509 | 1,795,157 | |||
| その他未払費用 | 30,688 | 28,039 | |||
| 流動負債合計 | 1,918,467 | 2,000,302 | |||
| 負債合計 | 1,918,467 | 2,000,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 479,856,905 | 526,740,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,414,882 | 68,956,907 | |||
| (分配準備積立金) | 20,716,701 | 19,459,813 | |||
| 元本等合計 | 548,271,787 | 595,697,842 | |||
| 純資産合計 | 548,271,787 | 595,697,842 | |||
| 負債純資産合計 | 550,190,254 | 597,698,144 | |||
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