有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
明治安田DC先進国コアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年2月21日現在) | 第4期 (2020年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,591,934 | 78,427,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 122,913,218 | 452,722,989 | |||
| 流動資産合計 | 159,505,152 | 531,150,932 | |||
| 資産合計 | 159,505,152 | 531,150,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,620 | 65,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 414,688 | 1,198,026 | |||
| その他未払費用 | 5,001 | 15,579 | |||
| 流動負債合計 | 442,309 | 1,287,456 | |||
| 負債合計 | 442,309 | 1,287,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 144,768,233 | 455,612,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,294,610 | 74,251,350 | |||
| (分配準備積立金) | 5,058,465 | 24,340,532 | |||
| 元本等合計 | 159,062,843 | 529,863,476 | |||
| 純資産合計 | 159,062,843 | 529,863,476 | |||
| 負債純資産合計 | 159,505,152 | 531,150,932 | |||
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