有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
明治安田DC先進国コアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年2月21日現在) | 第2期 (平成30年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,510,629 | 48,889,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,043,979 | 61,431,322 | |||
| 未収入金 | - | 550,000 | |||
| 流動資産合計 | 43,554,608 | 110,870,798 | |||
| 資産合計 | 43,554,608 | 110,870,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 255,806 | 978,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,273 | 14,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,751 | 273,377 | |||
| その他未払費用 | 964 | 3,929 | |||
| 流動負債合計 | 300,794 | 1,271,034 | |||
| 負債合計 | 300,794 | 1,271,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,606,799 | 103,008,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,647,015 | 6,590,872 | |||
| (分配準備積立金) | 358,833 | 1,047,748 | |||
| 元本等合計 | 43,253,814 | 109,599,764 | |||
| 純資産合計 | 43,253,814 | 109,599,764 | |||
| 負債純資産合計 | 43,554,608 | 110,870,798 | |||
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