有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
【明治安田DC先進国コアファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 2月21日現在 | 第8期 2024年 2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 132,826,228 | - | |||
| コール・ローン | - | 313,598,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,498,225 | 473,268,445 | |||
| 流動資産合計 | 740,324,453 | 786,867,044 | |||
| 資産合計 | 740,324,453 | 786,867,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,425,566 | 1,057,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,975 | 126,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,107,793 | 2,312,697 | |||
| 未払利息 | - | 819 | |||
| その他未払費用 | 32,453 | 20,967 | |||
| 流動負債合計 | 3,680,787 | 3,518,527 | |||
| 負債合計 | 3,680,787 | 3,518,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 667,751,084 | 673,216,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,892,582 | 110,132,284 | |||
| (分配準備積立金) | 17,504,062 | 28,964,066 | |||
| 元本等合計 | 736,643,666 | 783,348,517 | |||
| 純資産合計 | 736,643,666 | 783,348,517 | |||
| 負債純資産合計 | 740,324,453 | 786,867,044 | |||
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