有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)
【明治安田DC先進国コアファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 2月21日現在 | 第7期 2023年 2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 171,791,021 | 132,826,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 425,849,123 | 607,498,225 | |||
| 未収入金 | 58,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 597,698,144 | 740,324,453 | |||
| 資産合計 | 597,698,144 | 740,324,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 79,186 | 1,425,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,920 | 114,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,795,157 | 2,107,793 | |||
| その他未払費用 | 28,039 | 32,453 | |||
| 流動負債合計 | 2,000,302 | 3,680,787 | |||
| 負債合計 | 2,000,302 | 3,680,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 526,740,935 | 667,751,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,956,907 | 68,892,582 | |||
| (分配準備積立金) | 19,459,813 | 17,504,062 | |||
| 元本等合計 | 595,697,842 | 736,643,666 | |||
| 純資産合計 | 595,697,842 | 736,643,666 | |||
| 負債純資産合計 | 597,698,144 | 740,324,453 | |||
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