有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
明治安田DC先進国コアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年2月21日現在) | 第5期 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 78,427,943 | 255,115,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 452,722,989 | 295,074,359 | |||
| 流動資産合計 | 531,150,932 | 550,190,254 | |||
| 資産合計 | 531,150,932 | 550,190,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,505 | 178,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,346 | 88,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,198,026 | 1,620,509 | |||
| その他未払費用 | 15,579 | 30,688 | |||
| 流動負債合計 | 1,287,456 | 1,918,467 | |||
| 負債合計 | 1,287,456 | 1,918,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 455,612,126 | 479,856,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,251,350 | 68,414,882 | |||
| (分配準備積立金) | 24,340,532 | 20,716,701 | |||
| 元本等合計 | 529,863,476 | 548,271,787 | |||
| 純資産合計 | 529,863,476 | 548,271,787 | |||
| 負債純資産合計 | 531,150,932 | 550,190,254 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
