有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 2月21日現在 | 第10期 2026年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,101,542 | 296,383,595 |
| 親投資信託受益証券 | 881,114,621 | 704,534,794 |
| 未収利息 | 549 | 5,718 |
| 流動資産合計 | 925,216,712 | 1,000,924,107 |
| 資産合計 | 925,216,712 | 1,000,924,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,468 | 3,672 |
| 未払受託者報酬 | 146,746 | 162,653 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,344 | 2,981,909 |
| その他未払費用 | 24,402 | 27,046 |
| 流動負債合計 | 2,946,960 | 3,175,280 |
| 負債合計 | 2,946,960 | 3,175,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,334,268 | 819,485,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,935,484 | 178,263,258 |
| (分配準備積立金) | 33,213,725 | 59,843,330 |
| 元本等合計 | 922,269,752 | 997,748,827 |
| 純資産合計 | 922,269,752 | 997,748,827 |
| 負債純資産合計 | 925,216,712 | 1,000,924,107 |
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