有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 2月21日現在 | 第9期 2025年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,598,599 | 44,101,542 |
| 親投資信託受益証券 | 473,268,445 | 881,114,621 |
| 未収利息 | - | 549 |
| 流動資産合計 | 786,867,044 | 925,216,712 |
| 資産合計 | 786,867,044 | 925,216,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,057,893 | 85,468 |
| 未払受託者報酬 | 126,151 | 146,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,697 | 2,690,344 |
| 未払利息 | 819 | - |
| その他未払費用 | 20,967 | 24,402 |
| 流動負債合計 | 3,518,527 | 2,946,960 |
| 負債合計 | 3,518,527 | 2,946,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,216,233 | 784,334,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,132,284 | 137,935,484 |
| (分配準備積立金) | 28,964,066 | 33,213,725 |
| 元本等合計 | 783,348,517 | 922,269,752 |
| 純資産合計 | 783,348,517 | 922,269,752 |
| 負債純資産合計 | 786,867,044 | 925,216,712 |
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