有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月10日)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 616,279,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,356,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,923,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,328,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,491 | 円) |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,643,852,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,772,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,160,080,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,034,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,854 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
