有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,444,486,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,085,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,423,400,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,936,441,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,318 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,251,157,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,133,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,156,023,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,488,615,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,263 | 円) |
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