有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,550,967,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,717,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,249,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,660,047,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6918 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,918 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,976,799,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,292,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,742,506,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,327,713,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,831 | 円) |
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