有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/11-2024/04/10)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,748,375,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,735,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,729,639,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,918,081,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,783 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,682,906,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,077,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,544,828,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,494,491,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (71,668 | 円) |
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