有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,163,023,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,366,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,128,657,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,832,649,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,938 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,834,863,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,122,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,705,741,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,465,136,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (96,991 | 円) |
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