有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
| 2019年 4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,302,629,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,190,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,274,439,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,004,664,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,226 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年 4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,815,310,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,891,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,613,419,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,629,308,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,585 | 円) |
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