有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,660,573,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,212,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,637,360,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,433,724,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,226 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,873,045,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,270,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,808,774,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,478,899,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,444 | 円) |
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