有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,065,321,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,122,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,044,198,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,428,466,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,629 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,641,131,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,911,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,597,220,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,322,892,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,901 | 円) |
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