有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/11-2025/04/10)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,638,456,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,114,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,618,341,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,340,885,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,881 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,499,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,287,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,356,212,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,876,869,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (73,225 | 円) |
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