有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,382,872,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,491,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,365,380,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,345,745,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,048 | 円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,369,055,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,085,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,278,969,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,015,987,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,340 | 円) |
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