有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 平成28年 4月末日 | 67,876,097 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 453,452,295 | ― | 10,069 | ― | |
| 6月末日 | 1,320,564,068 | ― | 10,241 | ― | |
| 7月末日 | 2,688,189,433 | ― | 10,304 | ― | |
| 8月末日 | 3,928,727,734 | ― | 10,300 | ― | |
| 9月末日 | 5,340,450,230 | ― | 10,260 | ― | |
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