有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 3,918,416,927 | 3,922,540,002 | 9,504 | 9,514 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 4,452,749,040 | 4,457,183,863 | 10,040 | 10,050 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 4,231,821,317 | 4,236,066,418 | 9,969 | 9,979 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 3,755,502,164 | 3,759,234,096 | 10,063 | 10,073 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 3,068,992,207 | 3,072,089,466 | 9,909 | 9,919 |
| 第11特定期間末 | (2021年 8月25日) | 3,452,124,043 | 3,455,537,449 | 10,113 | 10,123 |
| 第12特定期間末 | (2022年 2月25日) | 3,039,111,420 | 3,042,271,021 | 9,619 | 9,629 |
| 第13特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,807,201,990 | 2,810,460,125 | 8,616 | 8,626 |
| 第14特定期間末 | (2023年 2月27日) | 4,114,208,714 | 4,119,272,280 | 8,125 | 8,135 |
| 第15特定期間末 | (2023年 8月25日) | 6,091,203,395 | 6,098,964,022 | 7,849 | 7,859 |
| 第16特定期間末 | (2024年 2月26日) | 6,239,513,820 | 6,247,514,937 | 7,798 | 7,808 |
| 第17特定期間末 | (2024年 8月26日) | 5,811,532,949 | 5,818,886,707 | 7,903 | 7,913 |
| 第18特定期間末 | (2025年 2月25日) | 5,102,032,913 | 5,108,783,403 | 7,558 | 7,568 |
| 第19特定期間末 | (2025年 8月25日) | 4,747,381,958 | 4,753,708,644 | 7,504 | 7,514 |
| 2024年 9月末日 | 5,773,571,628 | ― | 7,908 | ― | |
| 10月末日 | 5,499,104,895 | ― | 7,655 | ― | |
| 11月末日 | 5,428,163,738 | ― | 7,689 | ― | |
| 12月末日 | 5,208,281,410 | ― | 7,486 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,126,263,462 | ― | 7,521 | ― | |
| 2月末日 | 5,149,480,688 | ― | 7,625 | ― | |
| 3月末日 | 4,999,752,494 | ― | 7,560 | ― | |
| 4月末日 | 4,902,010,226 | ― | 7,509 | ― | |
| 5月末日 | 4,822,927,383 | ― | 7,413 | ― | |
| 6月末日 | 4,854,900,384 | ― | 7,479 | ― | |
| 7月末日 | 4,757,345,844 | ― | 7,469 | ― | |
| 8月末日 | 4,760,745,650 | ― | 7,526 | ― | |
| 9月末日 | 4,758,043,509 | ― | 7,583 | ― | |
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