有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 3,918,416,927 | 3,922,540,002 | 9,504 | 9,514 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 4,452,749,040 | 4,457,183,863 | 10,040 | 10,050 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 4,231,821,317 | 4,236,066,418 | 9,969 | 9,979 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 3,755,502,164 | 3,759,234,096 | 10,063 | 10,073 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 3,068,992,207 | 3,072,089,466 | 9,909 | 9,919 |
| 第11特定期間末 | (2021年 8月25日) | 3,452,124,043 | 3,455,537,449 | 10,113 | 10,123 |
| 第12特定期間末 | (2022年 2月25日) | 3,039,111,420 | 3,042,271,021 | 9,619 | 9,629 |
| 第13特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,807,201,990 | 2,810,460,125 | 8,616 | 8,626 |
| 第14特定期間末 | (2023年 2月27日) | 4,114,208,714 | 4,119,272,280 | 8,125 | 8,135 |
| 2022年 3月末日 | 2,889,453,567 | ― | 9,276 | ― | |
| 4月末日 | 2,769,409,152 | ― | 8,956 | ― | |
| 5月末日 | 2,731,755,764 | ― | 8,864 | ― | |
| 6月末日 | 2,755,198,733 | ― | 8,676 | ― | |
| 7月末日 | 2,872,731,440 | ― | 8,830 | ― | |
| 8月末日 | 2,817,229,274 | ― | 8,625 | ― | |
| 9月末日 | 2,698,902,226 | ― | 8,227 | ― | |
| 10月末日 | 2,666,767,870 | ― | 7,979 | ― | |
| 11月末日 | 2,885,635,242 | ― | 8,129 | ― | |
| 12月末日 | 3,187,539,418 | ― | 8,101 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,792,968,874 | ― | 8,307 | ― | |
| 2月末日 | 4,150,769,505 | ― | 8,134 | ― | |
| 3月末日 | 4,658,324,761 | ― | 8,227 | ― | |
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