有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 平成28年 4月末日 | 67,876,097 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 453,452,295 | ― | 10,069 | ― | |
| 6月末日 | 1,320,564,068 | ― | 10,241 | ― | |
| 7月末日 | 2,688,189,433 | ― | 10,304 | ― | |
| 8月末日 | 3,928,727,734 | ― | 10,300 | ― | |
| 9月末日 | 5,340,450,230 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 6,128,698,502 | ― | 10,080 | ― | |
| 11月末日 | 7,257,727,156 | ― | 9,873 | ― | |
| 12月末日 | 8,046,116,795 | ― | 9,746 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,211,582,104 | ― | 9,740 | ― | |
| 2月末日 | 9,565,243,510 | ― | 9,801 | ― | |
| 3月末日 | 9,692,651,535 | ― | 9,753 | ― | |
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