有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月25日)	3,784,098,625	3,787,773,576	10,297	10,307
第2特定期間末	(2017年 2月27日)	9,633,953,355	9,643,770,332	9,814	9,824
第3特定期間末	(2017年 8月25日)	7,635,371,417	7,643,077,942	9,908	9,918
第4特定期間末	(2018年 2月26日)	5,744,548,432	5,750,503,045	9,647	9,657
第5特定期間末	(2018年 8月27日)	4,381,067,016	4,385,635,430	9,590	9,600
第6特定期間末	(2019年 2月25日)	3,918,416,927	3,922,540,002	9,504	9,514
第7特定期間末	(2019年 8月26日)	4,452,749,040	4,457,183,863	10,040	10,050
第8特定期間末	(2020年 2月25日)	4,231,821,317	4,236,066,418	9,969	9,979
第9特定期間末	(2020年 8月25日)	3,755,502,164	3,759,234,096	10,063	10,073
第10特定期間末	(2021年 2月25日)	3,068,992,207	3,072,089,466	9,909	9,919
第11特定期間末	(2021年 8月25日)	3,452,124,043	3,455,537,449	10,113	10,123
第12特定期間末	(2022年 2月25日)	3,039,111,420	3,042,271,021	9,619	9,629
第13特定期間末	(2022年 8月25日)	2,807,201,990	2,810,460,125	8,616	8,626
第14特定期間末	(2023年 2月27日)	4,114,208,714	4,119,272,280	8,125	8,135
第15特定期間末	(2023年 8月25日)	6,091,203,395	6,098,964,022	7,849	7,859
第16特定期間末	(2024年 2月26日)	6,239,513,820	6,247,514,937	7,798	7,808
第17特定期間末	(2024年 8月26日)	5,811,532,949	5,818,886,707	7,903	7,913
	2023年 9月末日	6,053,267,327	―	7,689	―
	10月末日	5,954,842,865	―	7,559	―
	11月末日	6,137,513,223	―	7,827	―
	12月末日	6,335,476,483	―	8,008	―
	2024年 1月末日	6,385,266,406	―	7,936	―
	2月末日	6,260,957,212	―	7,833	―
	3月末日	6,207,438,459	―	7,867	―
	4月末日	6,019,426,641	―	7,627	―
	5月末日	5,911,352,450	―	7,678	―
	6月末日	5,857,221,815	―	7,757	―
	7月末日	5,711,758,271	―	7,796	―
	8月末日	5,788,905,689	―	7,879	―
	9月末日	5,773,571,628	―	7,908	―

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開示資料

決算