有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (平成29年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 平成28年 9月末日 | 5,340,450,230 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 6,128,698,502 | ― | 10,080 | ― | |
| 11月末日 | 7,257,727,156 | ― | 9,873 | ― | |
| 12月末日 | 8,046,116,795 | ― | 9,746 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,211,582,104 | ― | 9,740 | ― | |
| 2月末日 | 9,565,243,510 | ― | 9,801 | ― | |
| 3月末日 | 9,692,651,535 | ― | 9,753 | ― | |
| 4月末日 | 9,083,338,694 | ― | 9,789 | ― | |
| 5月末日 | 8,284,690,770 | ― | 9,853 | ― | |
| 6月末日 | 8,062,417,626 | ― | 9,836 | ― | |
| 7月末日 | 7,931,305,369 | ― | 9,818 | ― | |
| 8月末日 | 7,501,330,771 | ― | 9,931 | ― | |
| 9月末日 | 7,364,877,028 | ― | 9,846 | ― | |
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