有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 3,918,416,927 | 3,922,540,002 | 9,504 | 9,514 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 4,452,749,040 | 4,457,183,863 | 10,040 | 10,050 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 4,231,821,317 | 4,236,066,418 | 9,969 | 9,979 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 3,755,502,164 | 3,759,234,096 | 10,063 | 10,073 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 3,068,992,207 | 3,072,089,466 | 9,909 | 9,919 |
| 第11特定期間末 | (2021年 8月25日) | 3,452,124,043 | 3,455,537,449 | 10,113 | 10,123 |
| 第12特定期間末 | (2022年 2月25日) | 3,039,111,420 | 3,042,271,021 | 9,619 | 9,629 |
| 第13特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,807,201,990 | 2,810,460,125 | 8,616 | 8,626 |
| 第14特定期間末 | (2023年 2月27日) | 4,114,208,714 | 4,119,272,280 | 8,125 | 8,135 |
| 第15特定期間末 | (2023年 8月25日) | 6,091,203,395 | 6,098,964,022 | 7,849 | 7,859 |
| 第16特定期間末 | (2024年 2月26日) | 6,239,513,820 | 6,247,514,937 | 7,798 | 7,808 |
| 2023年 3月末日 | 4,658,324,761 | ― | 8,227 | ― | |
| 4月末日 | 5,147,021,712 | ― | 8,225 | ― | |
| 5月末日 | 5,530,209,230 | ― | 8,119 | ― | |
| 6月末日 | 5,735,403,832 | ― | 8,038 | ― | |
| 7月末日 | 5,851,368,255 | ― | 7,980 | ― | |
| 8月末日 | 6,186,501,046 | ― | 7,910 | ― | |
| 9月末日 | 6,053,267,327 | ― | 7,689 | ― | |
| 10月末日 | 5,954,842,865 | ― | 7,559 | ― | |
| 11月末日 | 6,137,513,223 | ― | 7,827 | ― | |
| 12月末日 | 6,335,476,483 | ― | 8,008 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,385,266,406 | ― | 7,936 | ― | |
| 2月末日 | 6,260,957,212 | ― | 7,833 | ― | |
| 3月末日 | 6,207,438,459 | ― | 7,867 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
