有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 3,918,416,927 | 3,922,540,002 | 9,504 | 9,514 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 4,452,749,040 | 4,457,183,863 | 10,040 | 10,050 |
| 2018年 9月末日 | 4,101,191,175 | ― | 9,456 | ― | |
| 10月末日 | 4,023,832,690 | ― | 9,393 | ― | |
| 11月末日 | 3,936,058,962 | ― | 9,413 | ― | |
| 12月末日 | 3,935,057,867 | ― | 9,488 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,916,786,323 | ― | 9,480 | ― | |
| 2月末日 | 3,911,729,015 | ― | 9,487 | ― | |
| 3月末日 | 4,357,174,335 | ― | 9,632 | ― | |
| 4月末日 | 4,487,356,345 | ― | 9,565 | ― | |
| 5月末日 | 4,553,712,055 | ― | 9,724 | ― | |
| 6月末日 | 4,509,221,654 | ― | 9,787 | ― | |
| 7月末日 | 4,669,090,365 | ― | 9,754 | ― | |
| 8月末日 | 4,114,662,131 | ― | 10,050 | ― | |
| 9月末日 | 4,166,795,130 | ― | 9,903 | ― | |
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