有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 3,918,416,927 | 3,922,540,002 | 9,504 | 9,514 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 4,452,749,040 | 4,457,183,863 | 10,040 | 10,050 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 4,231,821,317 | 4,236,066,418 | 9,969 | 9,979 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 3,755,502,164 | 3,759,234,096 | 10,063 | 10,073 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 3,068,992,207 | 3,072,089,466 | 9,909 | 9,919 |
| 2020年 3月末日 | 3,831,020,103 | ― | 9,717 | ― | |
| 4月末日 | 3,785,235,984 | ― | 9,718 | ― | |
| 5月末日 | 3,754,207,902 | ― | 9,718 | ― | |
| 6月末日 | 3,790,210,780 | ― | 9,925 | ― | |
| 7月末日 | 3,795,157,332 | ― | 10,033 | ― | |
| 8月末日 | 3,731,093,573 | ― | 10,029 | ― | |
| 9月末日 | 3,620,718,393 | ― | 10,090 | ― | |
| 10月末日 | 3,448,740,402 | ― | 9,956 | ― | |
| 11月末日 | 3,399,707,390 | ― | 10,064 | ― | |
| 12月末日 | 3,254,575,113 | ― | 10,084 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,172,109,585 | ― | 10,099 | ― | |
| 2月末日 | 3,037,941,059 | ― | 9,811 | ― | |
| 3月末日 | 2,994,933,109 | ― | 9,810 | ― | |
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