- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,784,098,625 | 3,787,773,576 | 10,297 | 10,307 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 9,633,953,355 | 9,643,770,332 | 9,814 | 9,824 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 7,635,371,417 | 7,643,077,942 | 9,908 | 9,918 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 5,744,548,432 | 5,750,503,045 | 9,647 | 9,657 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 4,381,067,016 | 4,385,635,430 | 9,590 | 9,600 |
| 2017年 9月末日 | 7,364,877,028 | ― | 9,846 | ― | |
| 10月末日 | 7,371,255,559 | ― | 9,819 | ― | |
| 11月末日 | 7,061,559,068 | ― | 9,878 | ― | |
| 12月末日 | 6,569,967,433 | ― | 9,863 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,287,849,432 | ― | 9,724 | ― | |
| 2月末日 | 5,731,137,336 | ― | 9,644 | ― | |
| 3月末日 | 5,462,435,663 | ― | 9,700 | ― | |
| 4月末日 | 5,050,860,325 | ― | 9,564 | ― | |
| 5月末日 | 4,873,878,637 | ― | 9,629 | ― | |
| 6月末日 | 4,622,768,915 | ― | 9,606 | ― | |
| 7月末日 | 4,437,187,697 | ― | 9,520 | ― | |
| 8月末日 | 4,337,082,634 | ― | 9,564 | ― | |
| 9月末日 | 4,101,191,175 | ― | 9,456 | ― | |
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