有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 594,956,994 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,515,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 17,297,473,014 |
| 資産合計 | 17,297,473,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 192,378,331 |
| 未払収益分配金 | 16,493,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,594 |
| 未払委託者報酬 | 61,962,756 |
| 未払利息 | 761 |
| その他未払費用 | 75,048 |
| 流動負債合計 | 272,036,768 |
| 負債合計 | 272,036,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,493,278,879 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,157,367 |
| (分配準備積立金) | 263,403,564 |
| 元本等合計 | 17,025,436,246 |
| 純資産合計 | 17,025,436,246 |
| 負債純資産合計 | 17,297,473,014 |
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