有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 4月16日現在) | 第11期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,661,389,543 | 5,743,770,807 |
| 投資信託受益証券 | 209,231,849,550 | 215,723,434,200 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | 40,329,964 | - |
| 流動資産合計 | 214,933,570,056 | 221,467,206,005 |
| 資産合計 | 214,933,570,056 | 221,467,206,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 131,663,076 |
| 未払収益分配金 | 189,679,867 | 193,271,170 |
| 未払解約金 | 837,718,681 | 666,683,154 |
| 未払受託者報酬 | 36,813,193 | 36,203,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,725,390 | 1,991,211,671 |
| 未払利息 | 2,861 | 5,685 |
| その他未払費用 | 2,454,151 | 2,413,525 |
| 流動負債合計 | 3,091,394,143 | 3,021,452,132 |
| 負債合計 | 3,091,394,143 | 3,021,452,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,679,867,761 | 193,271,170,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,162,308,152 | 25,174,583,178 |
| (分配準備積立金) | 29,169,560,110 | 29,674,168,044 |
| 元本等合計 | 211,842,175,913 | 218,445,753,873 |
| 純資産合計 | 211,842,175,913 | 218,445,753,873 |
| 負債純資産合計 | 214,933,570,056 | 221,467,206,005 |
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