有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年10月18日現在) | 第12期 (2022年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,743,770,807 | 4,178,453,158 |
| 投資信託受益証券 | 215,723,434,200 | 204,089,526,248 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 221,467,206,005 | 208,267,980,404 |
| 資産合計 | 221,467,206,005 | 208,267,980,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 131,663,076 | 165,705,798 |
| 未払収益分配金 | 193,271,170 | 196,474,728 |
| 未払解約金 | 666,683,154 | 321,307,787 |
| 未払受託者報酬 | 36,203,851 | 35,353,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,211,671 | 1,944,421,413 |
| 未払利息 | 5,685 | 1,468 |
| その他未払費用 | 2,413,525 | 2,356,813 |
| 流動負債合計 | 3,021,452,132 | 2,665,621,122 |
| 負債合計 | 3,021,452,132 | 2,665,621,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,271,170,695 | 196,474,728,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,174,583,178 | 9,127,630,912 |
| (分配準備積立金) | 29,674,168,044 | 31,189,831,618 |
| 元本等合計 | 218,445,753,873 | 205,602,359,282 |
| 純資産合計 | 218,445,753,873 | 205,602,359,282 |
| 負債純資産合計 | 221,467,206,005 | 208,267,980,404 |
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