有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 4月17日現在) | 第15期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,566,109,947 | 5,050,747,278 |
| 投資信託受益証券 | 234,093,388,686 | 233,416,256,997 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 未収入金 | 199,136,844 | 240,441,822 |
| 流動資産合計 | 239,858,636,475 | 238,707,447,094 |
| 資産合計 | 239,858,636,475 | 238,707,447,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 115,154,076 | - |
| 未払解約金 | 433,742,055 | 665,908,014 |
| 未払受託者報酬 | 37,145,579 | 39,285,958 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,006,570 | 2,160,727,637 |
| 未払利息 | 1,865 | 5,597 |
| その他未払費用 | 2,476,313 | 2,619,004 |
| 流動負債合計 | 2,631,526,458 | 2,868,546,210 |
| 負債合計 | 2,631,526,458 | 2,868,546,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,539,883,951 | 246,018,059,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,312,773,934 | △10,179,159,070 |
| (分配準備積立金) | 38,091,267,050 | 40,873,921,335 |
| 元本等合計 | 237,227,110,017 | 235,838,900,884 |
| 純資産合計 | 237,227,110,017 | 235,838,900,884 |
| 負債純資産合計 | 239,858,636,475 | 238,707,447,094 |
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