有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年10月17日現在) | 第14期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,756,175,072 | 5,566,109,947 |
| 投資信託受益証券 | 201,977,437,752 | 234,093,388,686 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | - | 199,136,844 |
| 流動資産合計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
| 資産合計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 305,060,079 | 115,154,076 |
| 未払解約金 | 239,533,466 | 433,742,055 |
| 未払受託者報酬 | 33,832,886 | 37,145,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,808,858 | 2,043,006,570 |
| 未払利息 | 6,162 | 1,865 |
| その他未払費用 | 2,255,468 | 2,476,313 |
| 流動負債合計 | 2,441,496,919 | 2,631,526,458 |
| 負債合計 | 2,441,496,919 | 2,631,526,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,093,288,620 | 239,539,883,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,801,171,717 | △2,312,773,934 |
| (分配準備積立金) | 34,038,852,853 | 38,091,267,050 |
| 元本等合計 | 204,292,116,903 | 237,227,110,017 |
| 純資産合計 | 204,292,116,903 | 237,227,110,017 |
| 負債純資産合計 | 206,733,613,822 | 239,858,636,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
