有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 4月16日現在) | 第7期 (2019年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,649,530,581 | 7,221,525,813 |
| 投資信託受益証券 | 296,544,272,371 | 284,216,132,592 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 95,817,043 | 168,623,968 |
| 流動資産合計 | 304,289,620,994 | 291,606,283,372 |
| 資産合計 | 304,289,620,994 | 291,606,283,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,672,474 | 25,194,510 |
| 未払収益分配金 | 281,654,428 | 267,648,867 |
| 未払解約金 | 1,014,092,236 | 1,120,901,296 |
| 未払受託者報酬 | 49,406,168 | 48,052,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,339,380 | 2,642,912,803 |
| 未払利息 | 15,936 | 9,884 |
| その他未払費用 | 3,293,687 | 3,203,474 |
| 流動負債合計 | 4,081,474,309 | 4,107,923,794 |
| 負債合計 | 4,081,474,309 | 4,107,923,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,654,428,997 | 267,648,867,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,553,717,688 | 19,849,492,547 |
| (分配準備積立金) | 29,110,703,531 | 30,037,345,807 |
| 元本等合計 | 300,208,146,685 | 287,498,359,578 |
| 純資産合計 | 300,208,146,685 | 287,498,359,578 |
| 負債純資産合計 | 304,289,620,994 | 291,606,283,372 |
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